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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 827.00 | 4 585.00 | 5 242.00 | 9 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 31 045.00 | 24 348.00 | 55 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 620.00 | 35 630.00 | 105 990.00 | 141 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
110 Total général Actif | 180 708.00 | 35 630.00 | 145 078.00 | 180 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 641.00 | 52 292.00 | | 89 641.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 781.00 | 52 292.00 | | 89 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 240.00 | 1 987.00 | | 1 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -368.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 28 417.00 | 27 054.00 | | 28 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 1 653.00 | | 5 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 469.00 | 12 419.00 | | 23 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 925.00 | 42 745.00 | | 89 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144.00 | 9 547.00 | | -144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 809.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 579.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 308.00 | 6 936.00 | | -2 308.00 |