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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 827.00 | 7 861.00 | 1 966.00 | 9 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 083.00 | 47 223.00 | 12 861.00 | 60 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 310.00 | 55 084.00 | 91 226.00 | 146 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
110 Total général Actif | 185 218.00 | 55 084.00 | 130 135.00 | 185 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 717.00 | 89 641.00 | | 100 717.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 141.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 392.00 | 89 781.00 | | 101 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929.00 | 1 240.00 | | 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 15.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 161.00 | 28 417.00 | | 32 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 5 825.00 | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 362.00 | 21 968.00 | | 26 362.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | 8 991.00 | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | 23 469.00 | | 19 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 136.00 | 89 925.00 | | 94 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 256.00 | -144.00 | | 7 256.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 1 704.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 467.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 019.00 | -2 308.00 | | 5 019.00 |