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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 852.00 | 58 305.00 | 547.00 | 58 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 712.00 | 60 305.00 | 38 407.00 | 98 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BN En cours de production de biens | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
BT Marchandises | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
BZ Autres créances | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 292.00 | | 647 292.00 | 647 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 004.00 | 60 305.00 | 685 700.00 | 746 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | 78 839.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | 88 084.00 | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 250 434.00 | 279 123.00 | | 250 434.00 |
DP Provisions pour risques | 26 231.00 | 11 200.00 | | 26 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 231.00 | 11 200.00 | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | 41 753.00 | | 203 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | 125 279.00 | | 61 818.00 |
EA Autres dettes | 140 881.00 | 48.00 | | 140 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 035.00 | 167 081.00 | | 409 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 700.00 | 457 404.00 | | 685 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 035.00 | 167 081.00 | | 409 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 606.00 | | 1 054 606.00 | 1 054 606.00 |
FD Production vendue biens | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
FG Production vendue services | 319 859.00 | | 319 859.00 | 319 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 342.00 | | 1 385 342.00 | 1 385 342.00 |
FM Production stockée | | | 125 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -90.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 31 713.00 | | 21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 510.00 | 629 645.00 | | 1 513 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 200.00 | 541 561.00 | | 1 442 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | 88 084.00 | | 71 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 612.00 | | 3 310.00 | 96 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 98 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 60 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | | 940.00 | 61 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 370.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 276.00 | 1 238.00 | 1 210.00 | 60 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 1 238.00 | 1 210.00 | 60 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 15 031.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 15 031.00 | | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 354.00 | 245 984.00 | 2 370.00 | 248 354.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 035.00 | 409 035.00 | | 409 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | 4 811.00 | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 429.00 | 8 150.00 | | 12 429.00 |
ST Autres comptes | 74 242.00 | 31 127.00 | | 74 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 701.00 | 34 900.00 | | 47 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YT Sous‐traitance | 35 488.00 | 1 824.00 | | 35 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 231.00 | 4 811.00 | | 8 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 212.00 | 116 415.00 | | 267 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 866.00 | 66 744.00 | | 204 866.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 409.00 | 76 001.00 | | 211 409.00 |