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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 907.00 | 61 039.00 | 15 867.00 | 76 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 767.00 | 63 040.00 | 78 727.00 | 141 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 724.00 | 3 577.00 | 363 146.00 | 366 724.00 |
BZ Autres créances | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CF Disponibilités | 204 514.00 | | 204 514.00 | 204 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 531.00 | 3 577.00 | 758 954.00 | 762 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 298.00 | 66 617.00 | 837 681.00 | 904 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 770.00 | 102 000.00 | | 106 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 62 153.00 | 66 923.00 | | 62 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 751.00 | 71 310.00 | | 162 751.00 |
DL TOTAL (I) | 341 874.00 | 250 434.00 | | 341 874.00 |
DP Provisions pour risques | 46 427.00 | 26 231.00 | | 46 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 427.00 | 26 231.00 | | 46 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 284.00 | 203 845.00 | | 305 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 266.00 | 65 701.00 | | 114 266.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 140 881.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 2 491.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 380.00 | 412 918.00 | | 449 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 681.00 | 689 583.00 | | 837 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 549.00 | 412 918.00 | | 433 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 873.00 | | 1 727 873.00 | 1 727 873.00 |
FD Production vendue biens | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
FG Production vendue services | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 579.00 | | 2 056 579.00 | 2 056 579.00 |
FM Production stockée | | | -125 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 874.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 107.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 107.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -107.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 21 241.00 | | 57 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 918.00 | 1 513 510.00 | | 1 953 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 167.00 | 1 442 200.00 | | 1 791 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 751.00 | 71 310.00 | | 162 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 712.00 | | 43 055.00 | 98 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 852.00 | | 18 055.00 | 60 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 25 000.00 | 7 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 305.00 | 2 735.00 | | 60 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 305.00 | 2 735.00 | | 60 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 231.00 | 20 196.00 | | 26 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 231.00 | 23 773.00 | | 26 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UX Autres créances clients | 366 724.00 | 366 724.00 | | 366 724.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VC Groupe et associés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 170.00 | 15 830.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 293.00 | 520 293.00 | | 520 293.00 |
VW T.V.A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 380.00 | 433 549.00 | 15 830.00 | 449 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 8 231.00 | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 595.00 | 12 429.00 | | 92 595.00 |
ST Autres comptes | 82 758.00 | 74 242.00 | | 82 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 699.00 | 47 701.00 | | 32 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | 10 842.00 | | 6 567.00 |
YT Sous‐traitance | 80 042.00 | 35 488.00 | | 80 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 810.00 | 41 549.00 | | 31 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 8 231.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 318.00 | 267 212.00 | | 379 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 138.00 | 204 866.00 | | 265 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 904.00 | 211 409.00 | | 319 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |