| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 2 328.00 | 5 921.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 203.00 | 78 081.00 | 124 122.00 | 202 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 941.00 | 80 409.00 | 165 533.00 | 245 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 500.00 | 8 506.00 | 289 995.00 | 298 500.00 |
BZ Autres créances | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CF Disponibilités | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 270.00 | 8 506.00 | 580 765.00 | 589 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 212.00 | 88 914.00 | 746 297.00 | 835 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 74 904.00 | 62 153.00 | | 74 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 258.00 | 162 751.00 | | 45 258.00 |
DL TOTAL (I) | 237 133.00 | 341 874.00 | | 237 133.00 |
DP Provisions pour risques | 29 008.00 | 46 427.00 | | 29 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 008.00 | 46 427.00 | | 29 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 438.00 | 20 890.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 642.00 | 305 284.00 | | 339 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 401.00 | 114 266.00 | | 68 401.00 |
EA Autres dettes | 55 676.00 | 5 815.00 | | 55 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 157.00 | 449 380.00 | | 480 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 297.00 | 837 681.00 | | 746 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 372.00 | 433 549.00 | | 466 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 890.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 901.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 425.00 | 485.00 | | 26 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 425.00 | -485.00 | | -26 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | 57 720.00 | | 40 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 657.00 | 1 953 918.00 | | 1 333 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 398.00 | 1 791 167.00 | | 1 288 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 258.00 | 162 751.00 | | 45 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 767.00 | | 132 767.00 | 141 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 370.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 245 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 210 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 907.00 | | 132 767.00 | 78 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 18 592.00 | 1 222.00 | 63 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | 18 592.00 | 1 222.00 | 63 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 427.00 | | 17 419.00 | 46 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | 5 314.00 | 386.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | 5 314.00 | 386.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 004.00 | 5 314.00 | 17 804.00 | 50 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 314.00 | 17 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 642.00 | 339 642.00 | | 339 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
UX Autres créances clients | 283 204.00 | 283 204.00 | | 283 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VC Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 837.00 | 2 052.00 | 13 784.00 | 15 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 367.00 | 434 367.00 | | 434 367.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 157.00 | 466 372.00 | 13 784.00 | 480 157.00 |