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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 829.00 | 10 952.00 | 876.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 844.00 | 515 655.00 | 3 189.00 | 518 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 981.00 | 80 060.00 | 37 921.00 | 117 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 061.00 | 619 451.00 | 49 610.00 | 669 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 616.00 | 9 635.00 | 62 980.00 | 72 616.00 |
BZ Autres créances | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 581.00 | 9 635.00 | 308 945.00 | 318 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 643.00 | 629 086.00 | 358 556.00 | 987 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 582.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 520 504.00 | 520 504.00 | | 520 504.00 |
DH Report à nouveau | -501 759.00 | -362 249.00 | | -501 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 927.00 | -139 510.00 | | -109 927.00 |
DL TOTAL (I) | 51 357.00 | 161 285.00 | | 51 357.00 |
DP Provisions pour risques | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 306.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 423.00 | 1 889.00 | | 64 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 94 602.00 | | 175 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 64 313.00 | | 62 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 528.00 | 161 110.00 | | 302 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 556.00 | 322 394.00 | | 358 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 528.00 | 161 110.00 | | 302 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 174.00 | | 888.00 | 668 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 769.00 | | 888.00 | 647 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 162.00 | 12 289.00 | | 607 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 379.00 | 12 289.00 | | 594 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 4 041.00 | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 4 041.00 | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 8 711.00 | | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UX Autres créances clients | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 529.00 | 302 529.00 | | 302 529.00 |