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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 025.00 | 4 722.00 | 302.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 504.00 | 510 454.00 | 1 049.00 | 511 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | 71 763.00 | 35 117.00 | 106 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 747.00 | 606 626.00 | 174 120.00 | 780 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 723.00 | 12 282.00 | 64 441.00 | 76 723.00 |
BZ Autres créances | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 133.00 | 12 282.00 | 277 851.00 | 290 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 880.00 | 618 909.00 | 451 971.00 | 1 070 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 931.00 | 6 902.00 | 130 028.00 | 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 520 504.00 | 520 504.00 | | 520 504.00 |
DH Report à nouveau | -611 686.00 | -501 759.00 | | -611 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 135.00 | -109 927.00 | | 44 135.00 |
DL TOTAL (I) | 95 492.00 | 51 357.00 | | 95 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 4 670.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 4 670.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 944.00 | 64 423.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 382.00 | 175 038.00 | | 179 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 381.00 | 62 769.00 | | 99 381.00 |
EA Autres dettes | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 178.00 | 302 528.00 | | 355 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 971.00 | 358 556.00 | | 451 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 178.00 | 302 528.00 | | 355 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 062.00 | | 141 878.00 | 669 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 780 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 623 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 656.00 | | 4 946.00 | 648 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 451.00 | 17 368.00 | 30 192.00 | 619 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 668.00 | 10 465.00 | 30 192.00 | 606 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 670.00 | | 6 740.00 | 4 670.00 |
6T Sur comptes clients | 9 636.00 | 6 688.00 | 4 041.00 | 9 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | 6 688.00 | 4 041.00 | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306.00 | 6 688.00 | 10 781.00 | 14 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
UX Autres créances clients | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VW T.V.A. | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |