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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 025.00 | 4 889.00 | 135.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 504.00 | 511 185.00 | 318.00 | 511 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | 79 708.00 | 27 173.00 | 106 881.00 |
BF Prêts | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 080.00 | 642 855.00 | 142 225.00 | 785 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | 13 616.00 | 44 608.00 | 58 225.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 902.00 | 13 616.00 | 356 286.00 | 369 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 983.00 | 656 471.00 | 498 511.00 | 1 154 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 931.00 | 34 289.00 | 102 642.00 | 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 520 504.00 | 520 504.00 | | 520 504.00 |
DH Report à nouveau | -567 551.00 | -611 686.00 | | -567 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | 44 135.00 | | 109 984.00 |
DL TOTAL (I) | 205 477.00 | 95 492.00 | | 205 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 148.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 944.00 | 31 944.00 | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 179 382.00 | | 149 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | 99 381.00 | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 44 322.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 734.00 | 355 178.00 | | 291 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 511.00 | 451 971.00 | | 498 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 734.00 | 355 178.00 | | 291 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 747.00 | | 4 333.00 | 780 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 410.00 | | | 623 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 12 282.00 | 1 334.00 | | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | 1 334.00 | | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | 1 334.00 | | 13 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UP Prêts | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VW T.V.A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 734.00 | 291 734.00 | | 291 734.00 |