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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003 000.00 | 5 250 000.00 | 49 753 000.00 | 55 003 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 887.00 | 15 984.00 | 3 903.00 | 19 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 651 550.00 | | 8 651 550.00 | 8 651 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 893 000.00 | 55 856 000.00 | 79 037 000.00 | 134 893 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159 000.00 | 794 000.00 | 20 365 000.00 | 21 159 000.00 |
BZ Autres créances | 10 039 000.00 | | 10 039 000.00 | 10 039 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 302 000.00 | 46 000.00 | 19 256 000.00 | 19 302 000.00 |
CF Disponibilités | 39 238 000.00 | | 39 238 000.00 | 39 238 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 411 000.00 | 8 351 000.00 | 130 060 000.00 | 138 411 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 305 000.00 | 64 207 000.00 | 209 098 000.00 | 273 305 000.00 |
CU Autres participations | 22 382 329.00 | 1 980 670.00 | 20 401 659.00 | 22 382 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 022 000.00 | 10 022 000.00 | | 10 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 929 000.00 | 70 929 000.00 | | 70 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
DG Autres réserves | 29 816 170.00 | 30 256 492.00 | | 29 816 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 425.00 | -440 322.00 | | 3 906 425.00 |
DL TOTAL (I) | 124 594 000.00 | 143 149 000.00 | | 124 594 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 27 500.00 | 55 000.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 55 000.00 | | 28 000.00 |
DP Provisions pour risques | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930 000.00 | 12 977 000.00 | | 11 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 019.00 | 2 480 256.00 | | 3 728 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 976 000.00 | 33 835 000.00 | | 30 976 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829 000.00 | 26 956 000.00 | | 24 829 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 033.00 | 104 833.00 | | 107 033.00 |
EA Autres dettes | 13 855 000.00 | 15 233 000.00 | | 13 855 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 010.00 | 108 049.00 | | 101 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 660 000.00 | 76 024 000.00 | | 69 660 000.00 |
ED (V) | | 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 098 000.00 | 235 205 000.00 | | 209 098 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 232 000.00 | -9 477 000.00 | | -14 232 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 886 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 886 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 582 000.00 | |
FG Production vendue services | 891 213.00 | 10 602 536.00 | 11 493 750.00 | 891 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 565 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 758 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 925 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 827 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 395.00 | 25 071.00 | | 15 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | 25 071.00 | | 35 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 7 977.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | 8 568.00 | | 7 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 523.00 | 16 545.00 | | 269 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946 000.00 | -1 558 000.00 | | -2 946 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434 000.00 | 1 526 000.00 | | 5 434 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 405.00 | 21 283 303.00 | | 12 395 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 980.00 | 21 723 625.00 | | 8 488 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 425.00 | -440 322.00 | | 3 906 425.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 207 000.00 | -9 606 000.00 | | -14 207 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -25 000.00 | 129 000.00 | | -25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 232 000.00 | -9 477 000.00 | | -14 232 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 181 692.00 | 919 679.00 | 57 567.00 | 7 181 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 181 692.00 | 919 679.00 | 57 567.00 | 7 181 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655 745.00 | 57 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 385.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 651 550.00 | 8 651 550.00 | | 8 651 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 557.00 | | | 2 670 557.00 |
VP Divers | 1 232 668.00 | | | 1 232 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 342 515.00 | 13 362 943.00 | 979 571.00 | 14 342 515.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 387.00 | 3 574 055.00 | 2 204 331.00 | 5 778 387.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |