| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003 000.00 | | 55 003 000.00 | 55 003 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 960 000.00 | 13 090 000.00 | 55 870 000.00 | 68 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 832 000.00 | 46 804 000.00 | 7 028 000.00 | 53 832 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 365 083.00 | 22 294 140.00 | 14 070 943.00 | 36 365 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396 000.00 | 160 000.00 | 11 236 000.00 | 11 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 238.00 | 60 104.00 | 74 134.00 | 134 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597 000.00 | 89 000.00 | 22 508 000.00 | 22 597 000.00 |
BZ Autres créances | 9 573 000.00 | | 9 573 000.00 | 9 573 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 726 000.00 | 6 000.00 | 11 720 000.00 | 11 726 000.00 |
CF Disponibilités | 41 562 000.00 | | 41 562 000.00 | 41 562 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 427 231.00 | 5 891.00 | 21 421 340.00 | 21 427 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 697 000.00 | 68 261 000.00 | 201 436 000.00 | 269 697 000.00 |
CU Autres participations | 23 446 003.00 | 13 491 782.00 | 9 954 221.00 | 23 446 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 022 000.00 | 10 022 000.00 | | 10 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 929 000.00 | 70 929 000.00 | | 70 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
DG Autres réserves | 35 164 801.00 | 33 722 595.00 | | 35 164 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 923 315.00 | 1 442 205.00 | | -15 923 315.00 |
DL TOTAL (I) | 130 669 000.00 | 125 847 000.00 | | 130 669 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 586.00 | 547 217.00 | | 5 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 588.00 | 547 217.00 | | 5 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 620.00 | 5 302 038.00 | | 4 686 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766 000.00 | 18 235 000.00 | | 15 766 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947 000.00 | 25 406 000.00 | | 20 947 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | 105 635.00 | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 17 145 000.00 | 15 418 000.00 | | 17 145 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 017.00 | 131 176.00 | | 169 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 287.00 | 7 516 960.00 | | 6 938 287.00 |
ED (V) | 1 171 446.00 | 433 347.00 | | 1 171 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 436 000.00 | 201 167 000.00 | | 201 436 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 944 000.00 | -669 000.00 | | 3 944 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 391 000.00 | |
FG Production vendue services | 835 181.00 | 13 040 708.00 | 13 875 889.00 | 835 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 446 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 446 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 896 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | -834 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 518 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 517 359.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 797 217.00 | | | 5 797 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808 217.00 | 520 156.00 | | 5 808 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 503.00 | 106 551.00 | | 86 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 894 043.00 | 5 684 929.00 | | 16 894 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 980 547.00 | 5 807 069.00 | | 16 980 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 172 330.00 | -5 286 912.00 | | -11 172 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033 000.00 | -2 209 000.00 | | -5 033 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 731.00 | 13 881 492.00 | | 21 238 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 162 046.00 | 12 439 287.00 | | 37 162 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 923 315.00 | 1 442 205.00 | | -15 923 315.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 207 000.00 | -621 000.00 | | 4 207 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -263 000.00 | -48 000.00 | | -263 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 944 000.00 | -669 000.00 | | 3 944 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 791 082.00 | | 12 036 413.00 | 102 791 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 811 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 827 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003 000.00 | | | 55 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 774 674.00 | | 12 036 413.00 | 47 774 674.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162.00 | 1 923.00 | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 1 923.00 | | 10 162.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 5 400 097.00 | 16 894 043.00 | | 5 400 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 217.00 | 5 588.00 | 547 217.00 | 547 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 551.00 | 1 678.00 | 618 339.00 | 622 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 253 318.00 | 28 406 834.00 | 5 868 339.00 | 13 253 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800 635.00 | 28 412 423.00 | 6 415 556.00 | 13 800 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 518 379.00 | 618 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 894 043.00 | 5 797 217.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 083.00 | 575 842.00 | 915 241.00 | 1 491 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 108.00 | 477 108.00 | | 477 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 365 083.00 | 36 365 083.00 | | 36 365 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 763.00 | 3 576 763.00 | | 3 576 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 402 839.00 | 402 839.00 | | 402 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 557.00 | 3 388 557.00 | | 3 388 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 686 620.00 | 3 785 055.00 | 901 565.00 | 4 686 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 967.00 | | | 615 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 751 484.00 | 43 751 484.00 | | 43 751 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 287.00 | 5 121 481.00 | 1 816 806.00 | 6 938 287.00 |