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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003 000.00 | 5 250 000.00 | 49 753 000.00 | 55 003 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 10 162.00 | 3 245.00 | 13 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 406 385.00 | 5 400 097.00 | 20 006 288.00 | 25 406 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 791 082.00 | 12 640 929.00 | 90 150 152.00 | 102 791 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 756.00 | | 3 433 756.00 | 3 433 756.00 |
BZ Autres créances | 6 658 892.00 | | 6 658 892.00 | 6 658 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 176 189.00 | 622 551.00 | 14 553 637.00 | 15 176 189.00 |
CF Disponibilités | 1 955 643.00 | | 1 955 643.00 | 1 955 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 234 333.00 | 622 551.00 | 26 611 781.00 | 27 234 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 025 416.00 | 13 263 481.00 | 116 761 935.00 | 130 025 416.00 |
CU Autres participations | 22 368 288.00 | 1 980 670.00 | 20 387 618.00 | 22 368 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 022 061.00 | 10 022 061.00 | | 10 022 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 075 341.00 | 62 075 341.00 | | 62 075 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
DG Autres réserves | 33 722 595.00 | 29 816 170.00 | | 33 722 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 205.00 | 3 906 425.00 | | 1 442 205.00 |
DL TOTAL (I) | 108 264 409.00 | 106 822 204.00 | | 108 264 409.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 27 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 547 217.00 | 765 167.00 | | 547 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 217.00 | 765 167.00 | | 547 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302 038.00 | 3 728 019.00 | | 5 302 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 686.00 | 1 371 260.00 | | 1 347 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 422.00 | 471 062.00 | | 630 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | 107 033.00 | | 105 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 178.00 | 101 010.00 | | 131 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 960.00 | 5 778 386.00 | | 7 516 960.00 |
ED (V) | 433 347.00 | | | 433 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 761 935.00 | 113 393 259.00 | | 116 761 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 686.00 | | | 1 347 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 599.00 | 11 227 639.00 | 12 069 238.00 | 841 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 599.00 | 11 227 639.00 | 12 069 238.00 | 841 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 359.00 | 15 395.00 | | 517 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | 20 000.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 156.00 | 35 395.00 | | 520 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 551.00 | 21.00 | | 106 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 588.00 | 7 117.00 | | 15 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 684 929.00 | 262 385.00 | | 5 684 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807 069.00 | 269 523.00 | | 5 807 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286 912.00 | -234 128.00 | | -5 286 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 895.00 | 269 070.00 | | 353 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 492.00 | 12 395 405.00 | | 13 881 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 287.00 | 8 488 980.00 | | 12 439 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 205.00 | 3 906 425.00 | | 1 442 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 422.00 | 630 422.00 | | 630 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 406 385.00 | 25 406 385.00 | | 25 406 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 756.00 | 3 433 756.00 | | 3 433 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302 039.00 | 3 831 246.00 | 1 470 793.00 | 5 302 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653 721.00 | 411 645.00 | 1 242 076.00 | 1 653 721.00 |
VP Divers | 5 003 371.00 | 5 003 371.00 | | 5 003 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 508 796.00 | 34 266 720.00 | 1 242 076.00 | 35 508 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 961.00 | 4 778 392.00 | 2 738 569.00 | 7 516 961.00 |