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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 564.00 | | 577 564.00 | 577 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 974.00 | 98 258.00 | 117 716.00 | 215 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 056.00 | 239 346.00 | 418 710.00 | 658 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 711.00 | 337 604.00 | 1 118 107.00 | 1 455 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 753.00 | | 378 753.00 | 378 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 413.00 | 337 604.00 | 1 650 809.00 | 1 988 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 629.00 | 254 407.00 | | 197 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 171.00 | 93 222.00 | | 243 171.00 |
DL TOTAL (I) | 451 800.00 | 358 629.00 | | 451 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 906.00 | 783 748.00 | | 866 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 972.00 | 28 352.00 | | 22 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 422 228.00 | | 213 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 948.00 | 63 938.00 | | 95 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 009.00 | 1 298 266.00 | | 1 199 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 809.00 | 1 656 896.00 | | 1 650 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 477.00 | | 2 430 477.00 | 2 430 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 477.00 | | 2 430 477.00 | 2 430 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 493.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 3 311.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 1 568.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 110.00 | 9 634.00 | | 35 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 012.00 | 11 202.00 | | 40 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -7 891.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 854.00 | 32 403.00 | | 96 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 795.00 | 1 618 653.00 | | 2 549 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 624.00 | 1 525 431.00 | | 2 306 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 171.00 | 93 222.00 | | 243 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 664.00 | | 104 823.00 | 1 399 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 776.00 | 1 455 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 776.00 | 874 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 564.00 | | | 577 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 983.00 | | 104 823.00 | 817 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 778.00 | 132 493.00 | 13 666.00 | 218 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 778.00 | 132 493.00 | 13 666.00 | 218 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 760.00 | 696 061.00 | 135 699.00 | 831 760.00 |
VI Groupe et associés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 009.00 | 1 063 309.00 | 135 699.00 | 1 199 009.00 |