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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 564.00 | | 577 564.00 | 577 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 897.00 | 161 981.00 | 75 916.00 | 237 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 611.00 | 423 415.00 | 359 196.00 | 782 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 944.00 | 585 395.00 | 1 017 548.00 | 1 602 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
CF Disponibilités | 442 233.00 | | 442 233.00 | 442 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 506.00 | | 692 506.00 | 692 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 449.00 | 585 395.00 | 1 710 054.00 | 2 295 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 209.00 | 240 800.00 | | 250 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 748.00 | 209 409.00 | | 149 748.00 |
DL TOTAL (I) | 410 957.00 | 461 209.00 | | 410 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 764.00 | 694 221.00 | | 753 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 8 884.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 249.00 | 265 250.00 | | 341 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 443.00 | 92 546.00 | | 190 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 097.00 | 1 060 901.00 | | 1 299 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 054.00 | 1 522 110.00 | | 1 710 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 710.00 | 536 213.00 | | 1 103 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 242.00 | | 44 535.00 | 1 575 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 564.00 | | | 577 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 561.00 | | 43 779.00 | 993 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 756.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 838.00 | 159 005.00 | 14 447.00 | 440 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 838.00 | 159 005.00 | 14 447.00 | 440 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 249.00 | 341 249.00 | | 341 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VC Groupe et associés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 212.00 | 551 826.00 | 95 386.00 | 747 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 575.00 | | | 249 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 097.00 | 1 103 710.00 | 95 386.00 | 1 299 097.00 |