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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 564.00 | | 577 564.00 | 577 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 183.00 | 134 493.00 | 95 690.00 | 230 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 378.00 | 306 345.00 | 457 033.00 | 763 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 242.00 | 440 838.00 | 1 134 404.00 | 1 575 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CF Disponibilités | 208 502.00 | | 208 502.00 | 208 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 706.00 | | 387 706.00 | 387 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 948.00 | 440 838.00 | 1 522 110.00 | 1 962 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 800.00 | 197 629.00 | | 240 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 409.00 | 243 171.00 | | 209 409.00 |
DL TOTAL (I) | 461 209.00 | 451 800.00 | | 461 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 221.00 | 866 906.00 | | 694 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 22 972.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 250.00 | 213 183.00 | | 265 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | 95 948.00 | | 92 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 901.00 | 1 199 009.00 | | 1 060 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 110.00 | 1 650 809.00 | | 1 522 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 213.00 | 1 063 309.00 | | 536 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 741.00 | | 2 645 741.00 | 2 645 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 741.00 | | 2 645 741.00 | 2 645 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 902.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 35 110.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 40 012.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 012.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 228.00 | 96 854.00 | | 68 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 385.00 | 2 549 795.00 | | 2 684 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 976.00 | 2 306 624.00 | | 2 474 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 409.00 | 243 171.00 | | 209 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 711.00 | | 149 531.00 | 1 455 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 575 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 993 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 564.00 | | | 577 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 030.00 | | 149 531.00 | 874 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 604.00 | 132 545.00 | 29 311.00 | 337 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 604.00 | 132 545.00 | 29 311.00 | 337 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 250.00 | 265 250.00 | | 265 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VC Groupe et associés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 195.00 | 148 507.00 | 508 215.00 | 673 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 901.00 | 536 213.00 | 508 215.00 | 1 060 901.00 |