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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 769.00 | 55 721.00 | 30 048.00 | 85 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 638.00 | 60 017.00 | 52 621.00 | 112 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 721.00 | 60 017.00 | 273 703.00 | 333 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 953.00 | 56 267.00 | | 21 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | -34 314.00 | | 58 291.00 |
DL TOTAL (I) | 135 244.00 | 76 953.00 | | 135 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 24 920.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 11 765.00 | | 32 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 61 940.00 | | 49 111.00 |
EA Autres dettes | 53 722.00 | 42 484.00 | | 53 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 458.00 | 141 110.00 | | 138 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 702.00 | 218 064.00 | | 273 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 458.00 | 141 110.00 | | 138 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 098.00 | | 344 098.00 | 344 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 098.00 | | 344 098.00 | 344 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 669.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 669.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -669.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 868.00 | 292 080.00 | | 345 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 577.00 | 326 394.00 | | 287 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 291.00 | -34 314.00 | | 58 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 493.00 | | 21 145.00 | 91 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | | 21 127.00 | 64 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 18.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 205.00 | 2 812.00 | | 57 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 154.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 063.00 | 2 657.00 | | 53 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |