| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 153.00 | 400.00 | 3 553.00 |
AP Constructions | 5 128.00 | 1 471.00 | 3 656.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 672.00 | 50 682.00 | 15 990.00 | 66 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 054.00 | 55 306.00 | 45 748.00 | 101 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 157.00 | | 156 157.00 | 156 157.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 117.00 | | 370 117.00 | 370 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 171.00 | 55 306.00 | 415 865.00 | 471 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 567.00 | 24 440.00 | | 30 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 292.00 | 36 127.00 | | 69 292.00 |
DL TOTAL (I) | 154 859.00 | 115 567.00 | | 154 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 142.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 054.00 | 55 348.00 | | 83 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 29 560.00 | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 794.00 | 112 496.00 | | 90 794.00 |
EA Autres dettes | 46 736.00 | 38 118.00 | | 46 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 006.00 | 235 663.00 | | 261 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 866.00 | 351 230.00 | | 415 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 135.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -28.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 5 157.00 | | 18 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 726.00 | 471 908.00 | | 514 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 434.00 | 435 781.00 | | 445 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 292.00 | 36 127.00 | | 69 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 621.00 | | 13 402.00 | 102 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 969.00 | 101 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 71 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | | 10 274.00 | 74 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 3 128.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 083.00 | 3 192.00 | 14 969.00 | 67 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 282.00 | 1 588.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | 2 911.00 | 13 381.00 | 62 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 709.00 | 186 985.00 | 5 724.00 | 192 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |