| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 5 128.00 | 446.00 | 4 682.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 363.00 | 58 729.00 | 10 634.00 | 69 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 360.00 | 63 471.00 | 37 889.00 | 101 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 544.00 | | 258 544.00 | 258 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 905.00 | 63 471.00 | 296 434.00 | 359 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 954.00 | 21 953.00 | | 21 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | 58 291.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 104 440.00 | 135 244.00 | | 104 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912.00 | 3 481.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 32 143.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 029.00 | 49 111.00 | | 68 029.00 |
EA Autres dettes | 53 171.00 | 53 722.00 | | 53 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 993.00 | 138 458.00 | | 191 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 433.00 | 273 702.00 | | 296 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | 610.00 | | 13 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 353.00 | 482.00 | | 18 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 228.00 | 128.00 | | -5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 842.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 700.00 | 345 868.00 | | 395 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 214.00 | 287 577.00 | | 368 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | 58 291.00 | | 27 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 639.00 | | 5 128.00 | 112 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 101 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 74 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | | 5 128.00 | 85 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 017.00 | 4 548.00 | 1 094.00 | 60 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 4 548.00 | 1 094.00 | 55 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 268.00 | 150 624.00 | 5 644.00 | 156 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |