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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 734.00 | 280 360.00 | 28 374.00 | 308 734.00 |
040 Immobilisations financières | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 168.00 | 280 786.00 | 114 382.00 | 395 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
084 Disponibilités | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 970.00 | | 576 970.00 | 576 970.00 |
110 Total général Actif | 972 138.00 | 280 786.00 | 691 352.00 | 972 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 375.00 | | | 464 375.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 377.00 | | | 479 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
252 Charges sociales | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
280 Produits financiers | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 868.00 | | | 393 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |