| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 8 173.00 | 1 770.00 | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 434.00 | 144 411.00 | 19 022.00 | 163 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 458.00 | 152 584.00 | 21 874.00 | 174 458.00 |
BN En cours de production de biens | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BT Marchandises | 151 476.00 | | 151 476.00 | 151 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
BZ Autres créances | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CF Disponibilités | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 945.00 | | 1 815 945.00 | 1 815 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 403.00 | 152 584.00 | 1 837 819.00 | 1 990 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
DH Report à nouveau | 531 318.00 | 107 850.00 | | 531 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 265.00 | 423 468.00 | | 333 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 608.00 | 704 343.00 | | 1 037 608.00 |
DP Provisions pour risques | 9 261.00 | 7 761.00 | | 9 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 689.00 | 74 000.00 | | 71 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 950.00 | 81 761.00 | | 80 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 792.00 | 815 019.00 | | 351 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 604.00 | 210 660.00 | | 166 604.00 |
EA Autres dettes | | 130 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 369.00 | 10 873.00 | | 191 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 261.00 | 1 220 570.00 | | 719 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 819.00 | 2 006 674.00 | | 1 837 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 261.00 | 1 220 570.00 | | 719 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 826.00 | | 2 550.00 | 170 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 826.00 | | 2 550.00 | 170 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 084.00 | 9 500.00 | | 143 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 9 500.00 | | 143 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 761.00 | 1 500.00 | 2 311.00 | 81 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 472.00 | 1 500.00 | 39 022.00 | 118 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 39 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 792.00 | 351 792.00 | | 351 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 421 536.00 | | | 421 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 100.00 | 549 018.00 | 1 082.00 | 550 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 261.00 | 719 261.00 | | 719 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 29 995.00 | | 12 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 811.00 | 16 313.00 | | 30 811.00 |
ST Autres comptes | 135 772.00 | 101 831.00 | | 135 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 521.00 | 144 083.00 | | 147 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 652 461.00 | 441 001.00 | | 652 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 096.00 | 173 812.00 | | 118 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 497.00 | 9 802.00 | | 21 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 373.00 | 39 797.00 | | 34 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 122.00 | 1 296 530.00 | | 1 184 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 229.00 | 977 100.00 | | 838 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 661.00 | 877 041.00 | | 1 084 661.00 |