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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 28.00 | 967.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 8 248.00 | 1 909.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 279.00 | 168 165.00 | 39 114.00 | 207 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 312.00 | 176 441.00 | 43 871.00 | 220 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BT Marchandises | 195 853.00 | 16 366.00 | 179 487.00 | 195 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 290.00 | | 1 015 290.00 | 1 015 290.00 |
BZ Autres créances | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CF Disponibilités | 1 173 776.00 | | 1 173 776.00 | 1 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 137.00 | 16 366.00 | 2 420 771.00 | 2 437 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 450.00 | 192 807.00 | 2 464 643.00 | 2 657 450.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 000.00 | 800 001.00 | | 1 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 496.00 | 483 608.00 | | 367 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 522.00 | 1 456 635.00 | | 1 750 522.00 |
DP Provisions pour risques | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 130.00 | 86 130.00 | | 16 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 519.00 | 105 519.00 | | 35 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 798.00 | 356 879.00 | | 397 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 887.00 | 232 862.00 | | 181 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 95 158.00 | 61 667.00 | | 95 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 602.00 | 700 684.00 | | 678 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 643.00 | 2 262 837.00 | | 2 464 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 602.00 | 700 684.00 | | 678 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 774.00 | | 22 538.00 | 197 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 892.00 | | 21 543.00 | 195 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 736.00 | 14 705.00 | | 161 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 736.00 | 14 677.00 | | 161 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 519.00 | | 70 000.00 | 105 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 971.00 | 16 366.00 | 17 971.00 | 17 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 971.00 | 16 366.00 | 17 971.00 | 17 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 490.00 | 16 366.00 | 87 971.00 | 123 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 366.00 | 87 971.00 | |