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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 7 836.00 | 725.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 330.00 | 153 899.00 | 33 431.00 | 187 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 774.00 | 161 736.00 | 36 038.00 | 197 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 485.00 | 17 971.00 | 74 515.00 | 92 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 270.00 | | 680 270.00 | 680 270.00 |
BZ Autres créances | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CF Disponibilités | 1 359 978.00 | | 1 359 978.00 | 1 359 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 770.00 | 17 971.00 | 2 226 799.00 | 2 244 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 544.00 | 179 706.00 | 2 262 837.00 | 2 442 544.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
DH Report à nouveau | 800 001.00 | 531 318.00 | | 800 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 608.00 | 314 008.00 | | 483 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 635.00 | 1 018 351.00 | | 1 456 635.00 |
DP Provisions pour risques | 19 389.00 | 9 261.00 | | 19 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 130.00 | 71 689.00 | | 86 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 519.00 | 80 950.00 | | 105 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 879.00 | 351 792.00 | | 356 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 862.00 | 185 861.00 | | 232 862.00 |
EA Autres dettes | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 398.00 | 191 369.00 | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 684.00 | 738 518.00 | | 700 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 837.00 | 1 837 819.00 | | 2 262 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 684.00 | 738 518.00 | | 700 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 376.00 | | 24 554.00 | 173 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 195 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 195 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | 24 554.00 | 173 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 584.00 | 10 179.00 | 1 027.00 | 152 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | 10 179.00 | 1 027.00 | 152 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 950.00 | 24 569.00 | | 80 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 950.00 | 42 540.00 | | 80 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 540.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |