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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 24 497.00 | 65.00 | 24 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 609.00 | 29 732.00 | 112 877.00 | 142 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 951.00 | 29 732.00 | 221 219.00 | 250 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 41 424.00 | 72 717.00 | | 41 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 798.00 | 68 707.00 | | 58 798.00 |
DL TOTAL (I) | 108 637.00 | 149 839.00 | | 108 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 958.00 | 60 502.00 | | 84 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 12 092.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 23 656.00 | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 582.00 | 96 250.00 | | 112 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 219.00 | 246 089.00 | | 221 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 582.00 | 96 250.00 | | 112 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 200.00 | | 1 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 22 192.00 | | 14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 427.00 | 249 303.00 | | 231 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 629.00 | 180 596.00 | | 172 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 798.00 | 68 707.00 | | 58 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 142 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 27 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 684.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 4 772.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 18 602.00 | 20 293.00 | | 18 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 672.00 | 15 930.00 | | 16 672.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 625.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 037.00 | 52 775.00 | | 46 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326.00 | 5 279.00 | | 5 326.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 117.00 | 40 996.00 | | 40 117.00 |