| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 076.00 | 29 264.00 | 112 812.00 | 142 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 619.00 | 29 264.00 | 247 355.00 | 276 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 100 222.00 | 41 424.00 | | 100 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 155.00 | 58 798.00 | | 76 155.00 |
DL TOTAL (I) | 184 792.00 | 108 637.00 | | 184 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | 84 958.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 685.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 16 940.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 563.00 | 112 582.00 | | 62 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 355.00 | 221 219.00 | | 247 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | 112 582.00 | | 62 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 242.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 816.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -816.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | 14 612.00 | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 042.00 | 231 427.00 | | 263 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 886.00 | 172 629.00 | | 186 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 155.00 | 58 798.00 | | 76 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 142 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 114 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 691.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | 4 393.00 | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 18 742.00 | 18 602.00 | | 18 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | 16 672.00 | | 17 437.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 618.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | 1 309.00 | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 661.00 | 46 037.00 | | 52 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 397.00 | 5 326.00 | | 5 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 744.00 | 40 117.00 | | 40 744.00 |