| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 758.00 | 25 818.00 | 2 940.00 | 28 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 271.00 | 30 520.00 | 115 752.00 | 146 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 207 776.00 | | 207 776.00 | 207 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 901.00 | | 267 901.00 | 267 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 173.00 | 30 520.00 | 383 653.00 | 414 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 178 201.00 | 100 222.00 | | 178 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 733.00 | 153 979.00 | | 100 733.00 |
DL TOTAL (I) | 287 349.00 | 262 616.00 | | 287 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 898.00 | 58 730.00 | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 002.00 | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 452.00 | 26 942.00 | | 19 452.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 305.00 | 98 674.00 | | 96 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 654.00 | 361 290.00 | | 383 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 305.00 | 98 674.00 | | 96 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 53 025.00 | | 32 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 135.00 | 378 623.00 | | 310 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 402.00 | 224 644.00 | | 209 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 733.00 | 153 979.00 | | 100 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 656.00 | | 2 616.00 | 143 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 2 616.00 | 29 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 408.00 | 1 112.00 | | 29 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 1 112.00 | | 27 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |