| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 724.00 | 35 126.00 | 8 598.00 | 43 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 848.00 | 380 576.00 | 245 272.00 | 625 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 109.00 | 93 967.00 | 53 142.00 | 147 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 164.00 | 509 668.00 | 308 496.00 | 818 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 841.00 | 575.00 | 1 315 266.00 | 1 315 841.00 |
BZ Autres créances | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
CF Disponibilités | 991 186.00 | | 991 186.00 | 991 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 164.00 | 575.00 | 2 702 589.00 | 2 703 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 328.00 | 510 242.00 | 3 011 085.00 | 3 521 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 771.00 | 558 843.00 | | 777 771.00 |
DH Report à nouveau | 267 465.00 | 267 465.00 | | 267 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 191.00 | 318 928.00 | | 361 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 408.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 1 979.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 675.00 | 1 258 622.00 | | 1 518 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 809.00 | 113 372.00 | | 258 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 970.00 | 15 531.00 | | 105 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 539.00 | 24 485.00 | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 776.00 | 591 685.00 | | 698 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 396.00 | 293 115.00 | | 399 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 742.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 410.00 | 1 046 845.00 | | 1 492 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 085.00 | 2 305 467.00 | | 3 011 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 841.00 | 945 636.00 | | 1 289 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 661 434.00 | 60 885.00 | 5 722 319.00 | 5 661 434.00 |
FG Production vendue services | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 542.00 | 60 885.00 | 6 409 427.00 | 6 348 542.00 |
FM Production stockée | | | 4 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | 20 245.00 | | 14 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 829.00 | 28 089.00 | | 33 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | 94.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 29 080.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 814.00 | 23 329.00 | | 31 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 774.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 255.00 | 24 429.00 | | 32 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 4 652.00 | | 1 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 523.00 | 23 828.00 | | 26 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 883.00 | 60 689.00 | | 62 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 616.00 | 5 546 137.00 | | 6 499 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 425.00 | 5 227 209.00 | | 6 138 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 191.00 | 318 928.00 | | 361 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 002.00 | 528 281.00 | | 445 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 633.00 | | 216 952.00 | 633 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 421.00 | 818 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 421.00 | 772 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 374.00 | | 15 350.00 | 28 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 854.00 | | 200 523.00 | 604 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 1 079.00 | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 737.00 | 104 538.00 | 607.00 | 405 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 10 605.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 216.00 | 93 933.00 | 607.00 | 381 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 979.00 | 441.00 | 171.00 | 1 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 214.00 | 2 802.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 214.00 | 2 802.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 655.00 | 2 973.00 | 5 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 2 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 776.00 | 698 776.00 | | 698 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 992.00 | | | 1 314 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 274.00 | 79 244.00 | 179 030.00 | 258 274.00 |
VI Groupe et associés | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 428.00 | 1 483 024.00 | 1 404.00 | 1 484 428.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 871.00 | 1 289 841.00 | 179 030.00 | 1 468 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |