| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 650.00 | 32 104.00 | 1 546.00 | 33 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 755.00 | 421 724.00 | 230 031.00 | 651 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 813.00 | 88 904.00 | 36 909.00 | 125 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 598.00 | 542 732.00 | 271 866.00 | 814 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 944.00 | 361.00 | 1 507 583.00 | 1 507 944.00 |
BZ Autres créances | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
CF Disponibilités | 936 406.00 | | 936 406.00 | 936 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 025.00 | 361.00 | 2 863 664.00 | 2 864 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 623.00 | 543 093.00 | 3 135 530.00 | 3 678 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 427.00 | 777 771.00 | | 1 106 427.00 |
DH Report à nouveau | | 267 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 369.00 | 361 191.00 | | 486 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 2 248.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 708.00 | 1 518 675.00 | | 1 704 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 428.00 | 258 809.00 | | 219 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 281.00 | 105 970.00 | | 86 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 510.00 | 23 539.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 755.00 | 698 776.00 | | 745 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 351.00 | 399 396.00 | | 348 351.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | 5 920.00 | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 822.00 | 1 492 410.00 | | 1 430 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 530.00 | 3 011 085.00 | | 3 135 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 289 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 063.00 | | 867 063.00 | 867 063.00 |
FD Production vendue biens | 6 020 532.00 | 186 823.00 | 6 207 355.00 | 6 020 532.00 |
FG Production vendue services | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 738.00 | 186 823.00 | 7 079 561.00 | 6 892 738.00 |
FM Production stockée | | | 7 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 889.00 | 33 829.00 | | 165 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 171.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 445.00 | 34 000.00 | | 194 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 175.00 | 31 814.00 | | 159 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 178.00 | 32 255.00 | | 159 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 267.00 | 1 746.00 | | 35 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 932.00 | 26 523.00 | | 35 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 384.00 | 62 883.00 | | 101 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 616.00 | 6 499 616.00 | | 7 346 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 247.00 | 6 138 425.00 | | 6 860 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 369.00 | 361 191.00 | | 486 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 445 002.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 164.00 | 237 599.00 | | 818 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | 3 380.00 | | 1 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 165.00 | 814 598.00 | | 241 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 33 650.00 | | 10 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 013.00 | 777 568.00 | | 230 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 956.00 | 234 624.00 | | 772 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | 2 975.00 | | 1 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 668.00 | 113 975.00 | 80 911.00 | 509 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 126.00 | 7 052.00 | 10 074.00 | 35 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 542.00 | 106 923.00 | 70 838.00 | 474 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 248.00 | | 336.00 | 2 248.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 214.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 214.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | 550.00 | 2 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 755.00 | 745 755.00 | | 745 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 512.00 | 1 507 512.00 | | 1 507 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 059.00 | 75 458.00 | 143 601.00 | 219 059.00 |
VI Groupe et associés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 819.00 | 1 626 519.00 | 3 300.00 | 1 629 819.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 312.00 | 1 275 711.00 | 143 601.00 | 1 419 312.00 |