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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 650.00 | 26 087.00 | 563.00 | 26 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 676.00 | 478 979.00 | 407 697.00 | 886 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 920.00 | 81 163.00 | 58 757.00 | 139 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 651.00 | 586 230.00 | 467 421.00 | 1 053 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 820.00 | 361.00 | 1 378 459.00 | 1 378 820.00 |
BZ Autres créances | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
CF Disponibilités | 936 501.00 | | 936 501.00 | 936 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 791.00 | 361.00 | 2 992 430.00 | 2 992 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 442.00 | 586 591.00 | 3 459 851.00 | 4 046 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 796.00 | 1 106 427.00 | | 1 592 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 975.00 | 486 369.00 | | 218 975.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | 1 912.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 550.00 | 1 704 708.00 | | 1 922 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 895.00 | 219 428.00 | | 143 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 511.00 | 86 281.00 | | 94 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | 11 510.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 795.00 | 745 755.00 | | 876 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 346.00 | 348 351.00 | | 332 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 553.00 | 19 497.00 | | 85 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 301.00 | 1 430 822.00 | | 1 537 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 851.00 | 3 135 530.00 | | 3 459 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 478.00 | | 1 081 478.00 | 1 081 478.00 |
FD Production vendue biens | 6 227 981.00 | 113 717.00 | 6 341 698.00 | 6 227 981.00 |
FG Production vendue services | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 297.00 | 113 717.00 | 7 435 014.00 | 7 321 297.00 |
FM Production stockée | | | 16 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 991.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 530.00 | 28 219.00 | | 33 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 657.00 | 165 889.00 | | 176 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133.00 | 336.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 320.00 | 194 445.00 | | 211 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 493.00 | 159 175.00 | | 156 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 600.00 | 159 178.00 | | 159 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 720.00 | 35 267.00 | | 51 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 567.00 | 35 932.00 | | 22 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 101 384.00 | | 34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 617.00 | 7 346 616.00 | | 7 682 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 643.00 | 6 860 247.00 | | 7 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 975.00 | 486 369.00 | | 218 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 598.00 | 481 120.00 | | 814 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | 405.00 | | 2 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 068.00 | 1 053 651.00 | | 242 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 26 650.00 | | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 092.00 | 1 026 596.00 | | 232 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 568.00 | 481 120.00 | | 777 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 732.00 | 122 991.00 | 79 493.00 | 542 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 104.00 | 983.00 | 7 000.00 | 32 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 628.00 | 122 007.00 | 72 493.00 | 510 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912.00 | | 1 133.00 | 1 912.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 1 133.00 | 2 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 795.00 | 876 795.00 | | 876 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 009.00 | 1 317 009.00 | | 1 317 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VB T. V. A. | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 619.00 | 70 415.00 | 73 204.00 | 143 619.00 |
VI Groupe et associés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 379.00 | 1 653 054.00 | 325.00 | 1 653 379.00 |
VW T.V.A. | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 100.00 | 1 459 896.00 | 73 204.00 | 1 533 100.00 |