| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 184 952.00 | 4 948.00 | 180 004.00 | 184 952.00 |
AP Constructions | 115 788.00 | 78 872.00 | 36 916.00 | 115 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 020.00 | 54 574.00 | 63 447.00 | 118 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 597.00 | 128 661.00 | 121 936.00 | 250 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 608.00 | 274 668.00 | 427 940.00 | 702 608.00 |
BT Marchandises | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 371.00 | 10 931.00 | 617 440.00 | 628 371.00 |
BZ Autres créances | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CF Disponibilités | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 295.00 | 10 931.00 | 905 364.00 | 916 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 903.00 | 285 599.00 | 1 333 304.00 | 1 618 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 205.00 | 391 205.00 | | 391 205.00 |
DH Report à nouveau | 225 985.00 | 132 372.00 | | 225 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 677.00 | 93 613.00 | | 180 677.00 |
DL TOTAL (I) | 852 867.00 | 672 190.00 | | 852 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 375.00 | 142 347.00 | | 45 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 2 769.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 450.00 | 412 256.00 | | 304 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 855.00 | 29 087.00 | | 115 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 932.00 | | |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 6 898.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 437.00 | 599 288.00 | | 480 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 304.00 | 1 271 477.00 | | 1 333 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 069.00 | | 3 271 069.00 | 3 271 069.00 |
FG Production vendue services | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 976.00 | | 3 326 976.00 | 3 326 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | 350.00 | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 641.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 909.00 | 641.00 | | 29 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 091.00 | -291.00 | | 103 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 686.00 | 35 189.00 | | 71 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 995.00 | 3 566 430.00 | | 3 462 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 318.00 | 3 472 817.00 | | 3 282 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 677.00 | 93 613.00 | | 180 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 810.00 | 4 066.00 | | 48 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 450.00 | 304 450.00 | | 304 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 130.00 | 697 493.00 | 25 637.00 | 723 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 437.00 | 480 437.00 | | 480 437.00 |