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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
AP Constructions | 51 862.00 | 44 097.00 | 7 765.00 | 51 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 494.00 | 89 212.00 | 28 282.00 | 117 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 628.00 | 250 910.00 | 92 718.00 | 343 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 032.00 | 387 519.00 | 339 513.00 | 727 032.00 |
BT Marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 051.00 | 20 049.00 | 250 002.00 | 270 051.00 |
BZ Autres créances | 359 406.00 | 10 000.00 | 349 406.00 | 359 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 329.00 | | 465 329.00 | 465 329.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 869.00 | 30 049.00 | 1 100 819.00 | 1 130 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 901.00 | 417 569.00 | 1 440 332.00 | 1 857 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 145.00 | 391 205.00 | | 475 145.00 |
DH Report à nouveau | 501 786.00 | 501 786.00 | | 501 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 934.00 | 283 940.00 | | 17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 864.00 | 1 231 930.00 | | 1 249 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 725.00 | 35 990.00 | | 73 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 10 251.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 110 659.00 | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | 88 515.00 | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | 8 368.00 | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 468.00 | 253 783.00 | | 190 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 332.00 | 1 485 713.00 | | 1 440 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 468.00 | 217 793.00 | | 190 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 131.00 | | 69 836.00 | 790 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 935.00 | 727 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 313.00 | 188 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 622.00 | 512 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 770.00 | | 69 836.00 | 571 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 751.00 | 73 652.00 | 90 884.00 | 404 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | 3 125.00 | 18 636.00 | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 940.00 | 70 527.00 | 72 247.00 | 385 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 277.00 | | 14 228.00 | 34 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 277.00 | 10 000.00 | 14 228.00 | 34 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 277.00 | 10 000.00 | 14 228.00 | 34 277.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UX Autres créances clients | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 064.00 | 245 064.00 | | 245 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 489.00 | 655 489.00 | | 655 489.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 888.00 | 16 417.00 | | 15 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 911.00 | 78 166.00 | | 69 911.00 |
ST Autres comptes | 178 047.00 | 180 431.00 | | 178 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 560.00 | 124 953.00 | | 125 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 044.00 | 15 948.00 | | 13 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 932.00 | 32 365.00 | | 28 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 634.00 | 221 467.00 | | 163 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 640.00 | 202 076.00 | | 158 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 658.00 | 383 550.00 | | 375 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |