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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 184 952.00 | 11 198.00 | 173 754.00 | 184 952.00 |
AP Constructions | 115 788.00 | 98 982.00 | 16 806.00 | 115 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 719.00 | 80 260.00 | 40 460.00 | 120 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 263.00 | 206 699.00 | 128 564.00 | 335 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 131.00 | 404 751.00 | 385 380.00 | 790 131.00 |
BT Marchandises | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 242.00 | 34 277.00 | 426 965.00 | 461 242.00 |
BZ Autres créances | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
CF Disponibilités | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 611.00 | 34 277.00 | 1 100 333.00 | 1 134 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 742.00 | 439 029.00 | 1 485 713.00 | 1 924 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 205.00 | 391 205.00 | | 391 205.00 |
DH Report à nouveau | 501 786.00 | 406 662.00 | | 501 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 940.00 | 195 124.00 | | 283 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 930.00 | 1 047 991.00 | | 1 231 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 990.00 | 47 038.00 | | 35 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | 7 397.00 | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 222 367.00 | | 110 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 515.00 | 55 294.00 | | 88 515.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 7 718.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 783.00 | 339 814.00 | | 253 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 713.00 | 1 387 804.00 | | 1 485 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 793.00 | 339 814.00 | | 217 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 715.00 | | 6 034.00 | 784 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 790 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 571 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 354.00 | | 6 034.00 | 566 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 942.00 | 69 380.00 | 570.00 | 335 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 3 125.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 255.00 | 66 255.00 | 570.00 | 320 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 879.00 | 23 347.00 | 9 949.00 | 20 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 879.00 | 23 347.00 | 9 949.00 | 20 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 879.00 | 23 347.00 | 9 949.00 | 20 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UX Autres créances clients | 400 449.00 | 400 449.00 | | 400 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VB T. V. A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 693.00 | 642 693.00 | | 642 693.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 417.00 | 12 391.00 | | 16 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 271.00 | 20 570.00 | | 18 271.00 |
ST Autres comptes | 180 431.00 | 165 275.00 | | 180 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 953.00 | 129 269.00 | | 124 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 895.00 | 56 686.00 | | 59 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 948.00 | 14 566.00 | | 15 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 365.00 | 26 957.00 | | 32 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 467.00 | 377 229.00 | | 221 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 076.00 | 256 616.00 | | 202 076.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 550.00 | 371 801.00 | | 383 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |