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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 724.00 | 2 432.00 | 4 292.00 | 6 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 4 736.00 | 3 995.00 | 8 731.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 470.00 | 7 168.00 | 8 302.00 | 15 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
060 Stock marchandises | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
110 Total général Actif | 107 920.00 | 7 168.00 | 100 752.00 | 107 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |