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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 843.00 | 6 408.00 | 1 435.00 | 7 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 6 396.00 | 2 336.00 | 8 731.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 589.00 | 12 803.00 | 3 785.00 | 16 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
110 Total général Actif | 147 692.00 | 12 803.00 | 134 888.00 | 147 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 012.00 | | | 320 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -953.00 | | | -953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |