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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 812.00 | 6 708.00 | 104.00 | 6 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 6 733.00 | 1 998.00 | 8 731.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 558.00 | 13 442.00 | 2 116.00 | 15 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
110 Total général Actif | 133 284.00 | 13 442.00 | 119 842.00 | 133 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 430.00 | | | 231 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
252 Charges sociales | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |