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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 185 352.00 | 18 704.00 | 204 056.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 986.00 | 185 652.00 | 83 334.00 | 268 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
072 Créances – Autres | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
084 Disponibilités | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
110 Total général Actif | 485 933.00 | 185 652.00 | 300 281.00 | 485 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 126.00 | 727 986.00 | | 736 126.00 |
222 Production stockée | | -4 380.00 | | |
230 Autres produits | 7 731.00 | 2 486.00 | | 7 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 857.00 | 726 092.00 | | 743 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 753.00 | 271 331.00 | | 283 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 870.00 | 3 728.00 | | -7 870.00 |
242 Autres charges externes. | 165 920.00 | 138 367.00 | | 165 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 5 560.00 | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 022.00 | 170 989.00 | | 172 022.00 |
252 Charges sociales | 75 091.00 | 77 228.00 | | 75 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 11 773.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 2 083.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 687.00 | 681 059.00 | | 703 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 170.00 | 45 033.00 | | 40 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 252.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 5 133.00 | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 477.00 | 39 631.00 | | 37 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 986.00 | | | 268 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |