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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 383.00 | 194 871.00 | 11 512.00 | 206 383.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 458.00 | 194 871.00 | 75 587.00 | 270 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 943.00 | 2 000.00 | 128 943.00 | 130 943.00 |
072 Créances – Autres | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
084 Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 017.00 | 2 000.00 | 158 017.00 | 160 017.00 |
110 Total général Actif | 430 475.00 | 196 871.00 | 233 604.00 | 430 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 355.00 | 623 288.00 | | 678 355.00 |
222 Production stockée | 2 735.00 | 1 134.00 | | 2 735.00 |
230 Autres produits | 9 956.00 | 30 885.00 | | 9 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 045.00 | 655 307.00 | | 691 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 574.00 | 298 924.00 | | 323 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 686.00 | -469.00 | | 6 686.00 |
242 Autres charges externes. | 179 023.00 | 166 054.00 | | 179 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 4 051.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 934.00 | 166 362.00 | | 116 934.00 |
252 Charges sociales | 46 872.00 | 58 129.00 | | 46 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | 5 190.00 | | 4 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 490.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 507.00 | 698 732.00 | | 684 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 539.00 | -43 425.00 | | 6 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 326.00 | -42 431.00 | | 7 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |