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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 190 408.00 | 13 648.00 | 204 056.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 986.00 | 190 708.00 | 78 278.00 | 268 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 198.00 | 766.00 | 80 432.00 | 81 198.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
084 Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 827.00 | 766.00 | 165 062.00 | 165 827.00 |
110 Total général Actif | 434 814.00 | 191 474.00 | 243 340.00 | 434 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 401.00 | 736 126.00 | | 640 401.00 |
222 Production stockée | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
230 Autres produits | 12 687.00 | 7 731.00 | | 12 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 579.00 | 743 857.00 | | 662 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 656.00 | 283 753.00 | | 274 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 945.00 | -7 870.00 | | 4 945.00 |
242 Autres charges externes. | 178 374.00 | 165 920.00 | | 178 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 5 074.00 | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 635.00 | 172 022.00 | | 115 635.00 |
252 Charges sociales | 52 085.00 | 75 091.00 | | 52 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 9 600.00 | | 5 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 766.00 | | | 766.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 96.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 175.00 | 703 687.00 | | 639 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 403.00 | 40 170.00 | | 23 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 197.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 3 489.00 | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 767.00 | 37 477.00 | | 21 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 986.00 | | | 268 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |