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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 385.00 | 36 118.00 | 50 267.00 | 86 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 177.00 | 42 713.00 | 51 464.00 | 94 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 934.00 | | 233 934.00 | 233 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 315.00 | 42 713.00 | 372 602.00 | 415 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | 6 000.00 | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 63 014.00 | 24 028.00 | | 63 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | 41 038.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 261 962.00 | 242 898.00 | | 261 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 935.00 | 564.00 | | 33 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | 103 552.00 | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 48 912.00 | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 40 931.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 640.00 | 193 959.00 | | 110 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 602.00 | 436 857.00 | | 372 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 886.00 | 193 959.00 | | 85 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 564.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 10 493.00 | | 32 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 10 493.00 | | 25 625.00 |