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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 975.00 | 49 815.00 | 41 160.00 | 90 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 767.00 | 56 410.00 | 42 357.00 | 98 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 607.00 | 9 850.00 | 67 757.00 | 77 607.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 304 139.00 | | 304 139.00 | 304 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 530.00 | 9 850.00 | 389 680.00 | 399 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 296.00 | 66 260.00 | 432 037.00 | 498 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 005.00 | 8 052.00 | | 9 005.00 |
DG Autres réserves | 81 124.00 | 63 014.00 | | 81 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | 19 064.00 | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 298 058.00 | 261 962.00 | | 298 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | 33 935.00 | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | 20 302.00 | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 22 235.00 | | 29 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | 34 169.00 | | 57 486.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 979.00 | 110 640.00 | | 133 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 037.00 | 372 602.00 | | 432 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 176.00 | 85 886.00 | | 118 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 267.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 287.00 | | 794 287.00 | 794 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 287.00 | | 794 287.00 | 794 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -169.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 4 510.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 193.00 | 712 561.00 | | 799 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 097.00 | 693 498.00 | | 763 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 096.00 | 19 064.00 | | 36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 177.00 | | 4 590.00 | 94 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | | 4 590.00 | 86 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 13 697.00 | | 42 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 13 697.00 | | 36 118.00 |