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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 959.00 | 58 552.00 | 48 406.00 | 106 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 750.00 | 65 147.00 | 49 603.00 | 114 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 719.00 | 9 122.00 | 92 598.00 | 101 719.00 |
BZ Autres créances | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CF Disponibilités | 355 343.00 | | 355 343.00 | 355 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 050.00 | 9 122.00 | 463 928.00 | 473 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 800.00 | 74 268.00 | 513 532.00 | 587 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 9 005.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 15 415.00 | 81 124.00 | | 15 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 667.00 | 36 096.00 | | 86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 284 725.00 | 298 058.00 | | 284 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 140.00 | 25 016.00 | | 16 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 382.00 | 20 099.00 | | 101 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 29 339.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 57 486.00 | | 75 887.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 807.00 | 133 979.00 | | 228 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 532.00 | 432 037.00 | | 513 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795.00 | 118 176.00 | | 6 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 672.00 | | 893 672.00 | 893 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 672.00 | | 893 672.00 | 893 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -90.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 6 954.00 | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 616.00 | 799 193.00 | | 906 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 949.00 | 763 097.00 | | 819 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 667.00 | 36 096.00 | | 86 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 767.00 | | 22 086.00 | 98 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 114 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 106 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | | 22 086.00 | 90 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 410.00 | 14 840.00 | 6 103.00 | 56 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | 14 840.00 | 6 103.00 | 49 815.00 |