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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 278.00 | 4 577.00 | 7 700.00 | 12 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 102.00 | 4 577.00 | 14 525.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CF Disponibilités | 200 688.00 | | 200 688.00 | 200 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 336.00 | | 441 336.00 | 441 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 439.00 | 4 577.00 | 455 861.00 | 460 439.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 550.00 | | | 232 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 973.00 | | | 359 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 861.00 | | | 455 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 927.00 | | 858 927.00 | 858 927.00 |
FG Production vendue services | 16 112.00 | 23 464.00 | 39 576.00 | 16 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 039.00 | 23 464.00 | 898 504.00 | 875 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 704.00 | | | 907 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 489.00 | | | 875 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536.00 | | 10 566.00 | 8 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | 10 176.00 | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 390.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 2 476.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 476.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 451.00 | 240 648.00 | 6 803.00 | 247 451.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 576.00 | 319 264.00 | 7 312.00 | 326 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YT Sous‐traitance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 097.00 | | | 120 097.00 |