| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 046.00 | 29 411.00 | 43 635.00 | 73 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 427.00 | 29 411.00 | 58 016.00 | 87 427.00 |
BT Marchandises | 170 170.00 | 16 323.00 | 153 847.00 | 170 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 827.00 | | 551 827.00 | 551 827.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 965.00 | 16 323.00 | 1 104 643.00 | 1 120 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 392.00 | 45 734.00 | 1 162 658.00 | 1 208 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 189 477.00 | 74 048.00 | | 189 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 870.00 | 125 429.00 | | 90 870.00 |
DL TOTAL (I) | 357 347.00 | 276 477.00 | | 357 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 779.00 | 192 287.00 | | 158 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 27 637.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 059.00 | 250 969.00 | | 478 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 385.00 | 185 384.00 | | 139 385.00 |
EA Autres dettes | 28 509.00 | 5 525.00 | | 28 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | 15 987.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 311.00 | 677 788.00 | | 805 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 658.00 | 954 265.00 | | 1 162 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 192.00 | 519 009.00 | | 695 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 270 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -8.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 39 450.00 | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 521.00 | 2 180 882.00 | | 2 296 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 651.00 | 2 055 453.00 | | 2 205 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 870.00 | 125 429.00 | | 90 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 12 934.00 | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 12 934.00 | | 16 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 059.00 | 478 059.00 | | 478 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 779.00 | 48 660.00 | 110 119.00 | 158 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 926.00 | 584 926.00 | | 584 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 106.00 | 615 725.00 | 14 381.00 | 630 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 311.00 | 695 192.00 | 110 119.00 | 805 311.00 |