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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 7 888.00 | 21 979.00 | 29 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 381.00 | 7 888.00 | 29 493.00 | 37 381.00 |
BT Marchandises | 29 280.00 | 9 181.00 | 20 099.00 | 29 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 238 617.00 | | 238 617.00 | 238 617.00 |
CF Disponibilités | 543 429.00 | | 543 429.00 | 543 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 682.00 | 9 181.00 | 814 501.00 | 823 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 063.00 | 17 069.00 | 843 994.00 | 861 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 750.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 879.00 | 53 036.00 | | 75 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 969.00 | 29 093.00 | | 56 969.00 |
DL TOTAL (I) | 209 848.00 | 152 879.00 | | 209 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 097.00 | 17 848.00 | | 196 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 2 456.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 6 210.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 414.00 | 401 645.00 | | 257 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 130.00 | 120 178.00 | | 101 130.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 959.00 | | 9 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 484.00 | 132 589.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 146.00 | 681 885.00 | | 634 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 994.00 | 834 764.00 | | 843 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 859.00 | 667 825.00 | | 441 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 058.00 | | 10 681.00 | 27 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | | 9 941.00 | 19 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | 741.00 | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 4 282.00 | 7 888.00 | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 4 282.00 | 7 888.00 | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 414.00 | 257 414.00 | | 257 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 227 006.00 | 227 006.00 | | 227 006.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097.00 | 3 810.00 | 12 287.00 | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 464.00 | 250 972.00 | 7 492.00 | 258 464.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 146.00 | 441 859.00 | 192 287.00 | 634 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |