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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 23 086.00 | 953.00 | 24 039.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 147.00 | 23 086.00 | 47 061.00 | 70 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
084 Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
110 Total général Actif | 107 506.00 | 23 086.00 | 84 420.00 | 107 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 173.00 | 4 776.00 | | 3 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 992.00 | 85 429.00 | | 86 992.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 170.00 | 90 205.00 | | 90 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373.00 | 4 259.00 | | 2 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -375.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 325.00 | 9 837.00 | | 10 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 1 820.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 17 018.00 | 19 544.00 | | 17 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 602.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 575.00 | 47 104.00 | | 45 575.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | 6 859.00 | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 562.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 214.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 284.00 | 91 424.00 | | 84 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 886.00 | -1 219.00 | | 5 886.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 22.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 795.00 | -1 240.00 | | 5 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 267.00 | | | 4 267.00 |