| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 23 513.00 | 525.00 | 24 039.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 147.00 | 23 513.00 | 46 633.00 | 70 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
084 Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
110 Total général Actif | 107 076.00 | 23 513.00 | 83 563.00 | 107 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 248.00 | 3 173.00 | | 2 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 604.00 | 86 992.00 | | 85 604.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 854.00 | 90 170.00 | | 87 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 837.00 | 2 373.00 | | 1 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | 21.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 091.00 | 10 325.00 | | 10 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | -184.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 16 470.00 | 17 018.00 | | 16 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 840.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 203.00 | 45 575.00 | | 48 203.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | 6 590.00 | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 503.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 223.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 470.00 | 84 284.00 | | 88 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -616.00 | 5 886.00 | | -616.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 14.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -610.00 | 5 795.00 | | -610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |