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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 23 711.00 | 328.00 | 24 039.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 147.00 | 23 711.00 | 46 435.00 | 70 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
084 Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
110 Total général Actif | 104 974.00 | 23 711.00 | 81 263.00 | 104 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 462.00 | 2 248.00 | | 6 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 178.00 | 85 604.00 | | 68 178.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 641.00 | 87 854.00 | | 74 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 347.00 | 1 837.00 | | 3 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -37.00 | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 320.00 | 10 091.00 | | 9 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | 509.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 15 810.00 | 16 470.00 | | 15 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 939.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 249.00 | 48 203.00 | | 28 249.00 |
252 Charges sociales | 4 975.00 | 8 816.00 | | 4 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 428.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 214.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 923.00 | 88 470.00 | | 63 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 718.00 | -616.00 | | 10 718.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 701.00 | -610.00 | | 10 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |