| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 405.00 | 31 805.00 | 179 600.00 | 211 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
BZ Autres créances | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 927.00 | | 812 927.00 | 812 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 332.00 | 31 805.00 | 992 527.00 | 1 024 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 557.00 | 31 647.00 | | 71 557.00 |
DH Report à nouveau | | -1 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 087.00 | 41 401.00 | | -22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 50 570.00 | 72 657.00 | | 50 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 13 736.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 80 682.00 | | 82 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 799.00 | 72 868.00 | | 51 799.00 |
EA Autres dettes | 785 579.00 | 73 505.00 | | 785 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 355.00 | 246 941.00 | | 926 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 527.00 | 335 200.00 | | 992 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 355.00 | 246 941.00 | | 926 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 13 736.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 509.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 160 992.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 59 008.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 085.00 | 561 172.00 | | 33 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 171.00 | 519 771.00 | | 55 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 087.00 | 41 401.00 | | -22 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | 1 529.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 579.00 | 785 579.00 | | 785 579.00 |
UX Autres créances clients | 510 950.00 | | | 510 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
VC Groupe et associés | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 902.00 | 809 902.00 | | 809 902.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 355.00 | 926 355.00 | | 926 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 5 797.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | 34 765.00 | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 12 268.00 | 46 780.00 | | 12 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 468.00 | 82 754.00 | | 12 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 5 341.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | 11 138.00 | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 968.00 | 198 299.00 | | 31 968.00 |