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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 999.00 | 10 599.00 | 400.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 296.00 | 10 599.00 | 227 696.00 | 238 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 465.00 | 49 470.00 | | 53 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 361.00 | 3 995.00 | | 58 361.00 |
DL TOTAL (I) | 112 927.00 | 54 565.00 | | 112 927.00 |
DP Provisions pour risques | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 6 151.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 77 593.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 536.00 | | |
EA Autres dettes | 71 004.00 | 785 831.00 | | 71 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 168.00 | 914 166.00 | | 99 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 696.00 | 984 334.00 | | 227 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 168.00 | 914 166.00 | | 99 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 846.00 | 10.00 | | 206 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 034.00 | -10.00 | | 62 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 890.00 | 185.00 | | 270 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 528.00 | -3 810.00 | | 212 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 361.00 | 3 995.00 | | 58 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 406.00 | 10 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 206.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 805.00 | | 21 206.00 | 31 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 296.00 | 227 296.00 | | 227 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -4 256.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | -1 198.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 689.00 | 1 841.00 | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | -207.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | -4 463.00 | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 643.00 | | 2 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |