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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 227 496.00 | | 227 496.00 | 227 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 496.00 | | 227 496.00 | 227 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 896.00 | | 227 896.00 | 227 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 827.00 | 53 465.00 | | 111 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | 58 361.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 927.00 | 112 927.00 | | 111 927.00 |
DP Provisions pour risques | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 881.00 | 27 681.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 368.00 | 99 168.00 | | 100 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 896.00 | 227 696.00 | | 227 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 368.00 | 99 168.00 | | 100 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 270 890.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000.00 | 212 528.00 | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | 58 361.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 599.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 496.00 | 227 496.00 | | 227 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 46.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | | 2 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 940.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 940.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 2 735.00 | | 1 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |