| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 206.00 | 12 314.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 479.00 | 2 206.00 | 2 089 273.00 | 2 091 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 862.00 | 90 000.00 | 76 862.00 | 166 862.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 483.00 | 90 000.00 | 91 483.00 | 181 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 962.00 | 92 206.00 | 2 180 756.00 | 2 272 962.00 |
CU Autres participations | 2 076 959.00 | | 2 076 959.00 | 2 076 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 333.00 | 1 498 408.00 | | 1 587 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | 88 925.00 | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 249.00 | 1 598 333.00 | | 1 631 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 70 331.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 108 009.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 70 644.00 | | 86 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 896.00 | 89 688.00 | | 42 896.00 |
EA Autres dettes | 304 510.00 | 306 852.00 | | 304 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 507.00 | 645 524.00 | | 549 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 756.00 | 2 243 856.00 | | 2 180 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 507.00 | 339 699.00 | | 549 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 45 009.00 | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 384.00 | 324 039.00 | | 203 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 467.00 | 235 114.00 | | 170 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 917.00 | 88 925.00 | | 32 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 479.00 | | | 2 091 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 959.00 | | | 2 076 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 1 452.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 1 452.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
UX Autres créances clients | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
VW T.V.A. | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 507.00 | 549 507.00 | | 549 507.00 |