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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 8 014.00 | 6 506.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 479.00 | 1 606 549.00 | 484 930.00 | 2 091 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 294.00 | 1 606 549.00 | 632 745.00 | 2 239 294.00 |
CU Autres participations | 2 076 959.00 | 1 598 534.00 | 478 425.00 | 2 076 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 822.00 | 321 483.00 | | 281 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 139.00 | -39 662.00 | | -116 139.00 |
DL TOTAL (I) | 176 683.00 | 292 822.00 | | 176 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 588.00 | 80 501.00 | | 55 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 48 480.00 | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 46 443.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 352 418.00 | 325 406.00 | | 352 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 062.00 | 608 830.00 | | 456 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 745.00 | 901 651.00 | | 632 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 062.00 | 553 420.00 | | 456 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 3 645.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 941.00 | 152 340.00 | | 122 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 080.00 | 192 002.00 | | 239 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 139.00 | -39 662.00 | | -116 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 479.00 | | | 2 091 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 959.00 | | | 2 076 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 1 452.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 1 452.00 | | 6 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 418.00 | 352 418.00 | | 352 418.00 |
UX Autres créances clients | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 062.00 | 456 062.00 | | 456 062.00 |